Холдинг в цифрах

1,2-1,5 млрд EUR –
во столько можно оценить холдинг по методу дисконтированных денежных потоков с учетом активов.

Структура собственности
ЛенСпецСМУ является частной компанией, акции которой не обращаются на рынке ценных бумаг. Контрольный пакет акций холдинга принадлежит Заренкову Вячеславу Адамовичу и Заренкову Дмитрию Вячеславовичу. Владельцем 17% бизнеса компании является фонд Baring Vostok. Оставшийся миноритарный пакет акций распределен между топ-менеджментом холдинга.

Структура кредитного портфеля
155 млн USD –
таков текущий кредитный портфель компании. В начале года он составлял 226 млн USD. С начала года в общей сложности было погашено порядка 100 млн USD – это и кредиты ВТБ на общую сумму 35 млн USD, и кредиты «Альфа-Групп» почти на 19 млн USD, кредит «Райффайзенбанку» на 8 млн USD, Росбанку – на 7 млн USD, амортизационные погашения кредитных нот и другие.
В марте 2009 года была завершена новация кредитных нот (CLN), в результате которой инвесторы согласились отменить оферту, намеченную на апрель 2009 года, в обмен на повышение ставки с 9,75% до 12% годовых. Одновременно в результате новации ЛенСпецСМУ удалось смягчить действие финансовых ограничений (ковенантов) и установить амортизационную схему погашения до августа 2010 года.
Уже к июлю 2009 года ЛенСпецСМУ в полном объеме выполнило свои планы по оптимизации кредитного портфеля, и в данный момент компания чувствует себя вполне комфортно и уверенно.
В то же время, текущая долговая нагрузка ЛенСпецСМУ находится на очень низком уровне (в пределах 10-15% от стоимости активов), и в условиях оживления на рынке недвижимости и нарастающего дефицита предложения компания рассматривает возможности по дополнительному привлечению финансирования на свои проекты.

Структура объектов
2 274 095 кв. м –
такова площадь всех объектов, находящихся в стадии реализации на 01.09.2009 (включая внешний заказ).